摘要: 2018年8月10日,CryptoStrategies携手哈利资本主办的“链接全球,赋能未来——数字资产全球趋势高峰会议暨全球顶级量化策略发展论坛”在杭州西湖边隆重召开,盛邀学界泰斗、资本市场大佬、知名投资机构、优秀量化团队和业内新闻媒体,共同探讨未来市场发展、全球资产配置趋势、面向未来的资产管理理念、科学分析方法和有效量化策略。  
 

数字资产管理时代已来。


比特币期货在芝加哥商业交易所和芝加哥期权交易所上市,首批基于区块链ETF(BLOK,BLCN)在纳斯达克上市,纽交所(NYSE)母公司洲际交易所集团(ICE)宣布与微软共同筹备数字资产管理平台 Bakkt,为2700亿美元的数字资产市场创建一个开放、受监管的全球生态系统。


随着大机构的持续入局,数字资产市场火热升温,让越来越多的投资人开始关注并进入这个市场,那么数字资产未来的机会在哪里?如何看待市场发展趋势?如何应对市场风险?


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2018年8月10日,CryptoStrategies携手哈利资本主办的“链接全球,赋能未来——数字资产全球趋势高峰会议暨全球顶级量化策略发展论坛”在杭州西湖边隆重召开,盛邀学界泰斗、资本市场大佬、知名投资机构、优秀量化团队和业内新闻媒体,共同探讨未来市场发展、全球资产配置趋势、面向未来的资产管理理念、科学分析方法和有效量化策略。


雄岸基金创始合伙人兼暾澜投资董事长姚勇杰、香港大学特邀教授陆晨、原上海交大高金副院长费方域、弘哲集团首席专家顾问江明德、亿信伟业首席技术分析顾问徐莉等相继发表主旨演讲。


CryptoStrategies联合创始人李健豪先生在作主办方致辞时表示,“回顾数字资产管理过去5年的发展历史,我们已经看到对具有二级交易技能的基金需求近期发生了巨大变化,而对专注于初级市场的基金(ICO)需求却没有这么明显的变化。与此同时,美国和欧洲的对冲基金、量化基金的成立数量和资产管理规模都有了显著增长。在CryptoStrategies,我们致力于同交易专家、行业精英和投资者建立合作伙伴关系,构建平台,抓住数字货币领域最大的机遇之一。”


市场处于初级阶段,数字资产管理需求非常多


宏观经济发展的周期性和“扰动”资产价格因素的不确定性是资产配置的关键因素,通过资产配置手段应对资产价格波动对财富消弭的影响是资产配置市场发展的基础。


数据显示,2017 年市场数字货币市场总值达到 5724.8 亿美元,全年累计增长 3028%; 日交易量最高达到 556.59 亿美元,相当于纽约股票交易所 2017 年日均交易额。


著名经济学家、弘哲集团首席专家顾问江明德先生指出,传统经济发展与数字经济发展的融合,数字资产作为新的资产类别加入配置频谱,透明、开放、难以更改的区块链技术特征使得数字资产配置受到广泛关注。


然而数字币值跌宕起伏以及互联网的风险,使得对数字货币的购买也成为一种高风险的投资行为;同时,金融科技市场鱼龙混杂,充斥了各种垃圾币、空气币,为对数字资产感兴趣、想要对其进行投资的投资者带来极大的困扰。


原上海交大高金学院副院长费方域认为,“当下数字货币投机氛围较重,绝大多数投资者对区块链和数字资产认知不足,缺乏科学的数字资产管理手段,虽然当前区块链项目繁多,但缺乏科学的筛选机制和成熟的落地应用。”


量化交易,让数字货币投资不再复杂


虽然近年来数字货币市场热度急剧增加,但是个人投资者却很难从短期操作中获利。这是因为目前数字资产投资领域,盲目的、跟风的、缺乏投资逻辑的投资非常普遍。而在传统金融市场,尤其是美国等成熟金融市场,70%的交易早已由计算机程序来实现,最大限度避免了人的非理性投资冲动造成的损失。


量化交易的本质是用数学模型来代替人为判断,它比人为执行更可靠,能够严格实行策略,克服人性的弱点;对于数据的分析更多层次与多角度,系统性更强;同时靠概率取胜,分散风险;及时快速跟踪市场行情,迅速执行。


香港大学特邀教授陆晨先生指出,量化是一种科学、严谨、精确的信息传达方式,可有效降低金融市场的不确定性。人性是风险管控的源头,由于人线性的思维方式以及脑海中的认知盲点,市场波动总是不能准确预测。唯有将人性与风险叠加来管控金融市场的风险,方可更真实有效地管理风险达到事半功倍的效果。


圆桌论道数字资产发展趋势和量化策略的应用


接下来的圆桌论坛同样精彩纷呈,干货满满。


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ICO虽然遭到国内外监管机构猛烈打压,但不少投资人仍然看好数字货币、区块链技术的发展前景。第一场圆桌论坛由亚洲哈利资本创始人郝丹、HASHBOX  创始人龙军、CryptoStrategies 联合创始人李健豪、海证投资董事长曹恒润共同论剑,共议“传统金融机构布局数字资产市场”。曹横润认为,如果有传统资产策略研发的经验,在数字资产策略开发上会更得心应手,以套利策略为例,考虑到数字货币种类、价格以及交易所数量,套利策略会从最基础的1.0版本逐步升级到2.0、3.0版本,更加复杂,也会更加有效。


在传统金融投资领域,量化交易已经有30多年的历史了,在超高速发展的数字货币市场中,量化交易有着得天独厚的优势。第二场圆桌论坛由CryptoStrategies联合创始人易冉、哈鲁资本创始合伙陈强、元素金服总经理许飞龙、可盈科技创始人兼CEO沈东雄、量币基金投资总监Aubrey Yang各抒己见,热议“数字货币资产管理科学分析方法和有效量化策略”。量币基金投资总监Aubrey Yang表示,由于数字货币市场24x7交易、涨跌幅无限制,对普通散户投资者造成较大挑战,因此数字货币的交易往往比较集中,市场参与较单一;而且数字货币策略对于风控要求很高,需不断根据市场调整构架,避免错失机会,也要避免“一夜回到解放前”。


此次会议圆满结束,为区块链投资机遇和数字资产管理趋势提供清晰的分析和规划。

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